» » ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

 
 
 

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

Автор: admin от 20-03-2016, 01:05, посмотрело: 501

0

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

 

ГККП «Ясли-сад № 19 »

Управления образования г. Алматы

                                                                                                                                                                         (тыс.тенге)

Наименование

План 2015год

В том числе средства РБ

ДОХОДЫ

50293

1786

Бюджет

17885

1786

Хозрасчет

32408

 

Итого доходов

50293

 

Всего затрат по бюджету:

17885

1786

Фонд оплаты труда

11731,0

1786,0

Коммунальные услуги

1249,0

 

Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря

 

1010,0

 

Приобретение канцелярских товаров

190,0

 

Текущий ремонт здания ясли-сада

2250,

 

Прочие услуги и работы

1405

 

Приобретение медикаментов

20

 

Прочие текущие затраты

30

 

Итого затрат по бюджету

17885

1786

Всего затрат по хозрасчету:

32408,

 

Фонд оплаты труда

11976

 

Коммунальные услуги

1980

 

Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря

 

112

 

Приобретение машин и оборудования и прочих ОС

 

383

 

Приобретение продуктов питания

16708

 

Прочие услуги и работы

1171

 

Приобретение медикаментов

 

Прочие текущие затраты

78

 

Итого затрат по хозрасчету

32408

 

 

Заведующая                                             Ким Т.П.

 

Бухгалтер                                                 Жумабай Б.М.

 

 

 

 

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 01.01.2016г.

город Алматы

Проектная мощность ясли/сада-145


количество групп -6, детей 150

бюджет -3 групп с 5 до 7 лет, детей-75

хозрасчет -3 групп с 2х до 5ти лет, детей-75

 

по ГККП «Ясли – сада №19» штатная численность 42,58 штатных  единиц, в том числе педагогический персонал 18,34 единиц.

Обслуживающий персонал  24,24 единиц;

Доходы и расходы  по бюджету за 12 месяцев 2015г.

1.     Доходы составили 19671 тыс.тенге, из них:

– из местного бюджета 17885 тыс. тенге

- из республиканского бюджета – 1786 тыс.тенге

I.Расходы по бюджету  составили – 19671 тыс.тенге

ФОТ  11731 тыс.тенге

Местный бюджет – 6154 тыс.тенге,

Республиканский бюджет -1786 тыс.тенге

- коммунальные услуги всего затрат на сумму 1249  тыс. тенге;

водоотведение – 48 тыс. тенге, холодная вода -179 тыс. тенге, горячая вода- 72 тыс.тенге, хим. водоснабжение – 12 тыс. тенге, отопление- 320 тыс. тенге, электроэнергия- 312 тыс.тенге, услуги связи и интернет -306 тыс.тенге .

- приобретение медикаментов. Всего затрат на сумму 20 тыс. тенге

(медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).

- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 150 тыс. тенге.(ножовка садовая, лопаты (совковая, штыковая), 

метлы, веник сорго, кусторез, шланг поливочный с катушкой, набор сантехнических инструментов ), тазики (алюминиевые, пластиковые).

- приобретены моющие и дез. средства. Всего затрат на сумму 360 тыс. тенге   ( порошок ручная стирка, стиральный порошок автомат,  мыло хозяйственное , мыло туалетное (детское),  чистящее средство, жидкость для мытья посуды, средство для мытья стекол, белизна.)

-приобретение посуды. Всего затрат на сумму 150 тыс. тенге.

(бокалы, тарелки для 1 и 2 блюда).

-приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 350 тыс. тенге. (полотенца, наволочки, простынь, пододеяльник).

Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 190 тыс. тенге (бумага ксероксная А4, файлы- вкладыши, скоросшиватели пластиковые, папки регистры, калькулятор настольный, ножницы и т.д.).

Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт . Всего затрат на сумму 3655 тыс.тенге: (услуги банка  - 83тыс.тенге,  тех.обслуживание систем отопления – 57тыс.тенге;  тех.обслуживание  системы пожарной сигнализации – 36тыс.тенге;  вывоз ТБО – 57 тыс.тенге; сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей – 75тыс.тенге ; ремонт кухонного оборудования ( ремонт жарочного выпечного шкафа, ремонт электрических плит)– 95тыс.тенге,   ремонт прачечного оборудования  (произведена замена стеклоблока люка стир.машины) – 95тыс.тенге, дератизация  помещений – 30тыс.тенге;  услуги страхования работникoв – 35 тыс.тенге, подписка на периодические издания  - 35тыс.тенге, медосмотр сотрудников – 30 тыс.тенге., Установка видеонаблюдения – 195тыс.тенге, установка видео домофона- 195 тыс.тенге, установка 1 С бухгалтерии-165 тыс.тенге, замена стеклопакета -37 тыс.тенге, обшивка забора -185 тыс.тенге)

-в том числе текущий ремонт на сумму 2250 тыс. тенге (окраска стен водоэмульсионными составами – 900 кв.м., очистка стен от старой краски – 2220 кв.м., разборка облицовки пол из керамической плиткой – 27,5 кв.м., демонтаж линолеума – 16 кв.м., заделка швов линолеума – 16 кв.м., устройство цементных стяжек – 18 кв.м.,  утепление  стен фасада – 126 кв.м., грунтовка стен – 2220 кв.м., левкас стен и потолков – 2220 кв.м., покрытие стен масляными красками – 664,5 кв.м., покраска радиаторов  масляной краской – 223 кв.м., окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков – 368 кв.м.).

Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 30 тыс.тенге.(налог на имущество- 30 тыс.тенге).

II. Доходы и расходы по хозрасчету за 12 месяцев 2015г.:

Доходы составили всего  32408 тыс.тенге, из них:

- из хозрасчета  32408 тыс.тенге.

2.Расходы по хозрасчету составили – 32408 тыс.тенге

ФОТ составил  11976 тыс.тенге

коммунальные услуги всего затрат на сумму 1980  тыс. тенге;

водоотведение – 30 тыс. тенге, холодная вода -59 тыс. тенге, горячая вода-661тыс. тенге, хим. водоснабжение – 78 тыс. тенге, отопление- 491 тыс. тенге,  электроэнергия- 470 тыс тенге, услуги связи и интернет -191тыс. тенге .

Приобретение расходных материалов для брошюровального аппарата. Всего затрат на сумму 112 тыс. тенге (папки с обложкой из пластика)

Приобретение машины и оборудование. Всего затрат  на сумму 383 тыс.тенге

(компьютерное оборудование 1шт.- 185 тыс.тенге, брошюровальный аппарат 1 шт. – 198 тыс.тенге).

Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму  1171 тыс.тенге.  (вывоз ТБО – 69 тыс. тенге, дератизация и дезинсекция помещения -50 тыс. тенге, тех. обслуживание систем отопления- 76 тыс. тенге, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации- 48 тыс. тенге, услуги банка- 115 тыс. тенге, подписка на периодические издания-148 тыс. тенге, обязательное страхование-35 тыс. тенге, перезарядка огнетушителей-41 тыс. тенге, противопожарная обработка кровли здания-170 тыс. тенге, изготовление тех.паспорта по инвентаризации – 85 тыс. тенге, установка речевого оповещения – 101 тыс. тенге, изготов. лест.пролетов – 83тыс.тенге, новогоднее оформление – 150тыс.тенге.

Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму-  78 тыс.тенге

( налог на имущество – 50 тыс. тенге, налог на землю – 28 тыс. тенге)

Приобретение продуктов питания  -  16708  тыс.тенге (хлебо - булочные изделия, кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты, соки, мясо, рыба) Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 620 тенге,

посещаемость  детей за 12 месяцев –26948  детодней.

Заведующая ГККП «Ясли-сад № 19 »:                      Ким Т.П.

 

                                              Бухгалтер:                      Жумабай Б.М.

 

Категория: Информация

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.